Rücknahmepreis
Der Rücknahmepreis ist der bei dem Verkauf erzielte Preis, den der Anleger erhält. Dieser entspricht hier meist dem Nettoinventarwert, und wird folgendermaßen berechnet: Alle Vermögensgegenstände eines Fonds - Immobilien, Wertpapiere, Bankguthaben etc. - werden hier mit dem zuletzt bekannten Kurs bewertet. Von diesem Kapital werden alle Verbindlichkeiten - Kredite, und sonstige Verbindlichkeiten - abgezogen, das hieraus resultierende Ergebnis ist das gesamte Fondsvermögen. Das Ergebnis wird hier durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile geteilt um den Nettoinventarwert eines Anteiles zu ermitteln. Der Preis des jeweiligen Fonds ist also abhängig von der Entwicklung des Fondsvermögens, und nicht vom Angebot oder der Nachfrage nach Fondsanteilen.
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