Fondsvermögen
Das Fondsvermögen ist der Gesamtwert aller Vermögensgegenstände eines Sondervermögens, welches bei einem Wertpapierfonds aus Wertpapieren, Bankguthaben, und den sonstigen Vermögensgegenständigen besteht. Das Fondsvermögen errechnet sich hierbei aus dem Tageswert sämtlicher Vermögenswerte, - Wertpapiere werden hier zum aktuellen Tageskurs, Immobilien zum jeweiligen Ertragswert bewertet und berechnet.
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